现货黄金走势分析操作建议2016-10-24

关键字：现货黄金,操作建议

上周五现货黄金于1267美元/盎司附近开盘，开盘后黄金缓慢下行，于欧盘时段见日内低点1261美元/盎司，后走出回升行情，在美盘之前后收复早盘跌势，但因美元的冲高对金价形成压制，最终报收1263美元/盎司。不过欧洲央行维持超宽松货币政策不变，ETF仍在总体流入，仍给金价提供了一定的支撑，金价后市有望突破200日均线附近震荡重压；原油市场，美元的走高、中国汽油出口的增加、俄罗斯可能继续增加产量等利空因素对油价优势拖累，不过美油仍坚守在50美元关口上方。

加拿大通胀疲软

上周五欧美时段，美元指数进一步扩大涨幅，最高触及98.81，为逾八个月以来的最高水平。加元短线暴跌以及美联储年内加息预期继续升温成为美元重现王者风范的主要推手。周五公布的加拿大零售销售和CPI指数双双不及预期，引发市场对该国经济可能放缓的担忧，加拿大央行的宽松压力或加剧，加元汇率进而遭到打压，美元兑加元盘中最高触及1.3354，创3月18日当周以来新高。加拿大统计局公布的数据显示，加拿大9月CPI年率增长1.3%，不及预期的增长1.4%，前值增长1.1%；加拿大8月零售销售月率下降0.1%，不及预期的增长0.2%。数据出炉之后，路透社点评称，加拿大8月零售销售月率下降0.1%，因新车、二手车和汽车零部件商品销售走低。分析师预计在第二季度由于阿尔伯塔省森林大火导致经济萎缩后，加拿大经济将在第三季度反弹。但该国三季度的前两个月零售销售表现都疲软，暗示其该季度经济复苏力度或不及预期。加拿大央行行长波洛兹表示，他可能采用非常规举措，比如前瞻指引、资产购买、量化宽松和负利率。业内人士相信，加元汇率走低符合加拿大的经济利益，也是加拿大央行最希望看到的。

业内相信，在未来的一段事件里面，加拿大央行打算进一步使用政策工具打压加元，以刺激本国的出口和经济。National Bank资深分析师Krishen Rangasamy评论：“这个信息很明确。他们希望加元走疲以支撑出口。”CIBC Capital Markets的外汇策略主管Bipan Rai评论：“这是在对汇率示警，目前加元汇率高于公允价值以及加拿大经济所需要的水平。”蒙特利尔ForexLive汇率分析师Adam Button也表示，央行希望加元出现更多的贬值，以利于本国出口。不过，近期温哥华和多伦多的楼市已经达到泡沫水平，降低利率可能进一步提升房地产和金融系统面临的风险，因此不少业内人士不太相信加拿大央行震敢于降息。根据CFTC周五公布的数据显示，汇市投机资金连续第四周增持美元多仓，净多仓增至约九个月高点。截止10月18日当周，美元净多仓升至184.4亿美元。此前一周为147.2亿美元。当周美元净多仓为1月底以来最高，且已连续第三周高于100亿美元。新泽西州Forex.com研究主管James Chen表示：“各界普遍认为12月加息的可能性远高于11月。”不过Chen指出，希拉里若能维持并拉大对特朗普的民意支持率优势，选举相关风险可望持续消退。Chen称：“这有可能为美联储11月采取行动打开一扇门，尽管可能性不高。”纽约联储主席杜德利周三(10月19日)表示，如果美国经济继续沿着既定的轨道发展，美联储可能在今年稍后加息。花旗集团的汇市策略部全球主管Steven Englander表示：“部分美联储官员的讲话给人的感觉是，决策者已准备好在12月采取行动，但还有一部分原因是，市场认为，如果希拉里而非特朗普当选，12月加息的可能性要大得多。”

钻井数续增与伊拉克不冻产，油价承压

OPEC秘书长与俄罗斯接连表现出积极的态度，令市场对俄罗斯与OPEC达成协议预期不断升温，提振油价。但是，美国石油钻井总数续增，限制油价涨幅。俄罗斯能源部长诺瓦克上周日表示，与OPEC讨论了适宜俄罗斯的原油产量水平。同意与沙特进行能源方面的“技术”合作。油市正在改善，稳定对于鼓励能源产业投资很重要。俄罗斯的任何产油水平都将取决于OPEC最终的协议。俄罗斯同海湾合作委员会(GCC)协作，以使油市平衡。而一些交易商对俄罗斯支持油价的承诺持怀疑态度，因此前诺瓦克称，2017年俄罗斯原油日产量可达到最多1100万桶，有望再创苏联解体以来的新纪录。OPEC的产量也处于或接近纪录高位。卡塔尔能源大臣萨达上周日表示，OPEC在未来数周将同更多的产油国交流。低油价会使世界经济萎缩。与俄罗斯的会面非常好。沙特能源部长法利赫上周日表示，沙特和俄罗斯就11月OPEC和非OPEC产油国一致同意需加快油市复苏步伐，达成潜在协议有共识。对油市会持续改善持乐观态度。据彭博，伊拉克支持OPEC稳定油市的措施，但不是以自己减产为代价。伊拉克油长阿鲁艾比上周日称，若伊拉克自20世纪80年代以来没卷入战争，现在的原油产量或能达到900万桶/日。OPEC的冻产协议需排除伊拉克，因为和尼日利亚以及利比亚一样，伊拉克正处于战争之中。伊朗石油部长赞加内表示，希望俄罗斯能与OPEC在石油问题上合作。必须保证非OPEC产油国加入减产协议。从供需基本面看，美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新公布的数据显示，美国10月21日当周油服贝克休斯石油钻井总数增至443口，前值为432口。过去16周，美国石油钻井总数已经15周出现增加。自6月底以来，石油钻井数已经增加了100口。这表明，美国石油产量下降趋势出现逆转迫在眉睫，未来几周油价料将下修。

据路透，伊拉克方面称明年的产油量或继续上升。伊拉克石油营销组织(SOMO)表示，伊拉克9月份包括库尔德地区在内的原油出口量为387.1万桶/日。在产油量超过470万桶/日后，伊拉克是“不会走回头路的”。伊拉克石油部副部长表示，9月份伊拉克联邦政府控制的油田产量为422.8万桶/日。9月份库尔德地区政府控制的油田产量为54.6万桶/日。伊拉克9月份包括库尔德地区在内的原油产量为477.4万桶/日。从地缘关系方面看，据阿拉伯电视台，伊拉克库尔德战士称已从“伊斯兰国”极端组织手中夺回摩苏尔北面的城镇巴希卡（Bashiqa）。伊拉克军方表示，作为夺回摩苏尔的一部分，伊拉克军队已从“伊斯兰国”极端组织手中收复基督教城镇哈姆达尼亚。伊拉克安全部队已经全面控制伊拉克石油城市基尔库克，部分地区已解除宵禁。从持仓方面看，美国商品期货交易委员会CFTC每周持仓报告显示，截至10月18日当周，纽约原油多头仓位减少19039手，空头仓位减少13384手，净多头减少5655手至407995手。

今日关注：欧元区10月服务业PMI初值；英国10月CBI工业订单差值；美国9月芝加哥联储全国活动指数；英国央行副行长沙菲克(Minouche Shafik)在某个论坛上发表讲话；美联储圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)在一次活动上就美国经济和货币政策发表讲话；美联储芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)在芝加哥大学一午餐会上讨论当前经济形势和货币政策。

利好：美国大选不确定性；11月加息预期降温；

利空：美联储12月加息预期升温；美联储官员鹰派；

从现货黄金日线图看，金价上周总体仍维持弱势，短期有所反弹，但始终未曾越过38.2%分割线， 力度极弱，且MA20压制明显，短期均线三线积聚，MACD指标双线走平，新的方向有望在本周决出。 需要注意的是，价格若无法有效确认低位盘整区间支撑且上破上周反弹高点，则多头则不能过分乐观。

从现货黄金4小时图看，金价于上周四晚间下破低位反弹上行趋势线，基本说明金价可能需要更长 时间来确认底部形态。上方1277一线仍是需要重点关注的关口，能否确定上破将是决定多头能否真 正回归的关键。另外，此前频繁整理的区间1250-1260是重要支撑，也是短期止跌接多或下破追空 的参考。在方向确定前，仍暂时保持1255-1270区间内高抛低吸。

压力：1266-1272-1277

支撑：1260-1255-1250

操作建议：

昨天策略共盈利70个点：

1261附近多单到达第一目标1265，盈利40个点。

1268空单到达第一目标1265，盈利30个点。

今日操作建议：

1261附近（上下1美元）做多，第一目标1264，第二目标1267，止损3美元。

1267附近（上下1美元）做空，第一目标1264，第二目标1261，止损3美元。

上破1269追多，第一目标1272，第二目标1275，止损3美元。

1275附近（上下1美元）做空，第一目标1272，第二目标1269，止损3美元。

上破1277追多，第一目标1280，第二目标1283，止损3美元。

1283附近（上下1美元）做空，第一目标1280，第二目标1277，止损 3美元。

下破1259追空，第一目标1256，第二目标1253，止损3美元。

1253附近（上下1美元）做多，第一目标1256，第二目标1259，止损3美元。

下破1252追空，第一目标1249，第二目标1246，止损3美元。

1246附近（上下1美元）做多，第一目标1249，第二目标1252，止损3美元。

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新闻参考来源FX168、FX678、FT中文网等相关新闻网站。

本文来源： 大田环球贵金属

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