现货黄金走势分析操作建议2016-5-12

关键字：现货黄金,操作建议

昨日国际现货黄金于1266美元/盎司附近开盘，开盘小幅下挫，最低下探至1264美元/盎司附近后开始展开反弹，欧美延续涨势，最高上探至1279美元/盎司附近，黄金多头展开大反击，主要受到美元在连续七个交易日上涨之后出现回落，投资者利用没有重大美国经济数据发布，以及全球股市下跌时锁定获利。消息面上，当日公布的唯一的美国数据影响非常有限，具体数据显示，美国5月6日当周MBA抵押贷款申请活动指数周月率0.4%，前值-3.4%。今晚重磅消息众多，或重新引爆市场，晚间率先迎来英央行利率决议，随后一系列美联储票委官员将针对美国货币政策及前景发表讲话。

美元获利离场，黄金多头反击

美元指数在连续七个交易日上涨后首日下跌，投资者利用没有重大美国经济数据发布，以及全球股市下跌时锁定获利。在周五美国公布4月零售销售报告前，没有新的重大经济数据发布。在人们对未来18个月美联储加息预期退烧之际，美国公债收益率继续下滑，削弱了美元进一步上涨的理由。投资人还下调了对美联储在6月会议上升息的预期。Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称，“考虑到市场对美联储近期是否会升息的疑虑仍很深，美元的走势倾向并没有实质性好转，结果是，美联储升息前景雾里看花，削弱了美元涨势。”法国巴黎银行驻伦敦策略师Michael Sneyd说道：“投资者逐渐得出结论，认为可能导致美联储今年按兵不动的，不仅仅只是全球性因素。过去5-6个交易日的走势，仅仅是因为美元过弱。我们仍着眼卖出美元兑一些其他主要货币，但希望在美元涨起来一点的时候再卖。”

Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer表示，真的很难相信美联储会在6月加息，看来更有可能是在9月。许多分析师称，美国经济仍旧缺乏能够带动基本需求成长扩张的投资，而且美国总统选战中可看出民众对经济增长很关切，这也不支持很快升息。经济数据方面，当日公布的唯一的美国数据影响非常有限，具体数据显示，美国5月6日当周MBA抵押贷款申请活动指数周月率0.4%，前值-3.4%。周三金价自两周低位开始反弹，主要因为美元上涨乏力及欧洲股市回撤重燃投资者对黄金的兴趣，但今年以来黄金价格涨幅已很醒目，预期金价不会在较长时间内突破1300美元/盎司；尽管目前的环境有利于金价上行，但是美国经济整体出现向好趋势，势必将阻碍黄金上涨。

欧央行会议来袭，退欧公投近在眼前

距离英国退欧公投还有43天，英镑已再度陷入跌势，过去几个交易日已多次下测1.4400大关，不过距离2月28日创出的7年新低1.3834还是有相当距离。市场预计，随着公投日的临近，英镑波动会加剧。同时，英国央行也毫不避讳应对退欧突发事件的准备工作。英银将增持英镑期权头寸，确保银行系统有充足的资金应对政治动荡，此外，6月14日、21日和28日，英国央行还将分别举行3次现金拍卖活动。不过，那样做无法阻止在英国选择退出欧盟之后，国内、外个人和企业投资者抛售英镑。一些分析师预测，英国退欧将导致英镑贬值15%-20%，毫无疑问那样将导致大规模通胀。一旦英国退出欧盟，英国央行接下来如何应对尚不得而知，但有一点毫无疑问，那对于行长卡尼和英国金融系统而言将是噩梦，经济增长放缓，通胀高企。卡尼缄口不言3月份在接受财政遴选委员会质询时，卡尼拒绝回答其与首相卡梅伦之间是否就退欧问题达成共识，但即便已经那样做，他人还是难获明确观点。不过，卡尼已经明确表示，一旦英国退欧，金融系统有紧急预案。若市场预期英国的银行放贷能力恶化，银行可能被迫提升借贷成本。

卡尼此前已多次声称，若经济活动强度减低，投资和家庭支出都将受到影响。另一方面，英镑走弱可能推升物价，通胀会抬头。货币政策面临两难。周四，英国央行将公布季度通胀报告、利率决议和会议纪要。尽管英银不会就退欧发表明确观点，但市场预计鸽派观点将不会改变，英镑将面临巨大的下行压力，尤其是考虑到近期英镑对于疲弱的经济数据已表现出较强的抗跌性。风险情绪再度恶化，英镑空头卷土重来。基本面上，上周公布的PMI数据创2013年初以来的最低水平，二季度GDP下滑已板上钉钉，英银应该会下调增长预期，英国央行无法直接公开其在退欧问题上的立场，而只能从英国经济表现间接得知。即便经济数据恶化，货币政策委员会成员投票要求立即采取行动的做法还是令人存疑。不过，若英镑过快贬值，央行干预汇市也不是没有可能。总的来讲，英国央行政策会议将维持鸽派论调，并且不会对退欧发表观点，也不会公布下半年经济前景展望，但是会下调二季度GDP增速预期。

美原油库存意外大减 油价受支撑大涨

油价周三跳涨，布伦特原油连涨第二日，急升超过4%，之前美国政府公布，上周美国原油库存自3月来首次减少，使加拿大和尼日利亚油田停产引发的供应担忧进一步加剧。EIA数据公布后，油市扩大涨幅。布伦特原油期货收盘急升2.08美元，或4.6%，报每桶47.60美元。前一日涨幅为4.3%。美国原油期货攀升1.57美元，或3.5%，收报每桶46.23美元。原油价格攀升带动成品油价格上扬，汽油收盘急升6%，超低硫柴油上扬4%。汽油炼油利润率，即裂解价差，录得三个月以来最大日涨幅，急升逾14%，至每桶超过20美元。美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存意外出现3月以来首次下降，汽油和馏分油库存降幅均大于预期，且进口减少，EIA公布，截至5月6日当周，美国原油库存减少341.0万桶，至5.3998亿桶，市场预估为增加71.4万桶。上周汽油库存增加120万桶，馏分油库存减少160万桶。此外EIA在周三发布的一份报告中称，预计明年布伦特原油均价为每桶76美元，因需求继续增加。Energy Management Institute的高级合伙人Dominick Chirichella表示，“市场对EIA的报告反应迅速，认为对油市有利，EIA报告库存减少与美国石油协会(API)周二的数据形成鲜明的对照。”油价稍早上扬，之前壳牌宣布尼日利亚一输油管道关闭，而加拿大能源企业正设法重启因大火而关闭的阿尔伯塔省油砂生产设施，这些设施的日产能超过100万桶。

Forex.com和City Index的分析师福Fawad Razaqzada说道，“美国石油协会的数据完全搞错了。美国能源信息署的官方数据显示，上周原油库存令人意外地大幅减少340万桶，这种下降很可能是因为受到加拿大森林大火的影响，该国的主要原油出口市场是美国。美国的进口量很可能将在本周进一步下降，原因是加拿大的原油产量大幅减少。”休斯顿咨询公司IAF Advisors研究部总经理Kyle Cooper指出，“EIA报告显示美原油库存自4月1日当周来首次减少，且汽油库存也出现下滑，促使油价上涨；此外本周美商业原油进口略降5000桶也是需关注因素；投资者需注意，未来数周美国进口量是否会受加拿大供应减少而大幅下降，进而导致库存减少；预计未来数周原油库存将持续下滑。”Tyche Capital Advisors的交易员兼管理合伙人Tariq Zahir表示，“加拿大石油生产设施关闭，又传来美国原油库存减少的消息，这完全出乎我们的预料，尽管大火导致加国油田停产，但我们认为，这不会持久。”Secular Investor的研究主管Nico Pantelis说道，“原油库存的大幅下降表明原油市场供应正在迅速收缩，尤其在美国更是如此，这应该会在短期内为原油价格提供支撑，未来几个月时间里市场将在一定程度上达到平衡”，油价将在每桶50美元到60美元之间波动。”

今日关注：欧元区3月工业产出月率；欧元区3月工业产出年；IEA公布月度原油市场报告；英国5月央行基准利率；英国央行公布利率决定、会议纪要及季度通胀报告；美国5月7日当周初请失业金人数；美国4月进出口物价指数月率；美国4月进出口物价指数年率；2016年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特将在货币理论和货币政策研讨会发表讲话；2016年FOMC票委、波士顿联储主席罗森格伦在一次午餐会上发表讲话；欧洲央行副行长康斯坦西奥发表主题为“欧洲银行业面临的挑战”的演说；2016年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治就美国经济形势发表讲话。

利好：全球经济下滑忧虑；美联储下调年度加息预期； 非农数据疲弱

利空：美联储年内仍可能加息2次；美联储官员鹰派言论；美元触底反弹

从现货黄金日线图看，金价昨日录的一根大阳柱，多头强势反攻，从趋势上看，金价依旧处于日线级别的上升通道当中，保持震荡上行，不过现阶段MACD指标高位死叉向下运行，红色负能量柱递增，因此短期内进一步回调可能性较大，操作上，亚盘阶段建议保持在1270-1280区间高抛低吸，配合破位跟进。

从现货黄金4小时图看，金价昨日强势反弹至1280美元/盎司附近如期受压，随后回落至1272一线，早间再次冲高后回落，总体上暂时保持震荡趋势，KDJ指标超买区有形成死叉趋势，下方需重点关注1270美元/盎司支撑，如后市下破该位，日内金价或进一步回调至1260一线。

压力：1278-1282-1286

支撑：1272-1268-1262

操作建议:

昨天策略共计盈利150个点：

1272附近多单到达第一目标1276和第二目标1280附近，盈利70个点。

1280附近空单到达第一目标1275和第二目标1271附近，盈利80个点。

今日操作建议：

1271附近（上下1美元）做多，第一目标1275，第二目标1279附近，止损3美元。

1280附近（上下1美元）做空，第一目标1276，第二目标1272附近，止损3美元。

上破1282超短线追多，目标1286附近，止损3美元。

1286附近（上下1美元）做空，第一目标1282，第二目标1278附近，止损3美元。

下破1269追空，第一目标1265，第二目标1261附近，止损3美元。

1260附近（上下1美元）做多，第一目标1264，第二目标1268附近，止损3美元。

上破1288追多，第一目标1292，第二目标1296附近，止损3美元。

1296附近（上下1美元）做空，第一目标1292，第二目标1288附近，止损3美元。

下破1258追空，第一目标1254，第二目标1250附近，止损3美元。

1250附近（上下1美元）做多，第一目标1254，第二目标1258附近，止损3美元。

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新闻参考来源FX168、FX678、FT中文网等相关新闻网站。

本文来源： 大田环球贵金属

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