现货黄金走势分析及操作建议2015-7-22

关键字：现货黄金,操作建议

昨日国际现货黄金于1098美元/盎司附近开盘，收于1101美元/盎司附近，期间最高反弹至1109美元/盎司，最低下探至1196美元/盎司，日内小幅收涨。自周一暴跌之后，金价基本处于固定区间1120-1190内盘整。昨日美元出现大幅回调，但金价并未应声录得良好表现，目前市场并不看好金价后市，仍未短期内不会取得实质性的反弹，认为若确认跌破1100美元/盎司一线支撑，后市可能出现进一步抛售。

机构大多预测金价或将测试1000美元/盎司一线

澳新银行大宗商品策略师Victor Thianpiriya说，黄金可能在近期试探1000美元/盎司，这也是很多矿产公司难以实现盈利的位置。高盛集团“名嘴”、大宗商品部门主管Jeffrey Currie 7月21日称，更糟情况还在后头，金价恐将跌至1000美元/盎司下方。Currie指出，随着美元出现更多前景利好的迹象，使用黄金来分散美元资产的需求变得越来越不重要。当前环境下，金价明显偏于下行，从更广泛的大宗商品市场角度看，金价可能在年内跌破1000美元/盎司。( Currie曾在去年金价大跌前成功建议投资者做空。去年黄金一度遭遇自1980年以来的最大崩盘，令去年整个年度跌幅高达28%。)上周五TradingAnalysis公司创始人、著名技术分析师Todd Gordon认为，金价将跌至800美元/盎司上方附近。巴克莱银行(Barclays)7月20日称，黄金跌破1100美元并继续向1000美元/盎司的水平移动时，大部分黄金相关产品如信托基金等将会亏损，这将会导致这些黄金先关产品被抛售，届时黄金价格将会继续受到下行压力影响。法国巴黎银行(BNP PARIS)技术分析师Nicolas Ganne 7月20日报告称，既然金价已跌破支撑位1150美元，最大的可能性是进一步下跌至1050美元，也“有可能”至1000美元。黄金一旦反弹接近阻力位1150美元就应卖出。汇丰控股分析师James Steel表示，周二美元下跌和股市走弱，加上白银和钯金价格上涨，可能使金市空头的担忧暂缓，这暗示周一暴跌后的这波抛售并未席卷整个贵金属市场。摩根士丹利欧洲汇市主管Ian Stannard称，周二行情算是在趋势中稍事喘息，但感觉未来美元仍偏上行。

多头头寸调整，美元大幅回落

美元此前的一周涨势消褪并回落，当日并没有重要的基本面事件和经济数据公布，这让此前因美联储升息预期而大幅上涨的美元看多情绪得到暂时的喘息，加之夏季市场行情交投清淡，放大了市场调整的力度，导致美元指数大幅下挫。此前一周因有关美联储升息的预期升温，推动美元上涨，美元指数创下三个月高位。周一圣路易斯联邦储备银行主席布拉德的讲话也支撑美元。布拉德周一称，美联储9月升息的可能性高于50%。伦敦摩根士丹利欧洲汇市主管Ian Stannard表示，“我们今天算是在趋势中稍事喘息，但我的感觉是未来美元仍会偏向上行。”美联储日内稍早下修工业产出和产能利用率数据，这在一定程度上施压美元。美联储将美国6月产能利用率修正为77.8%，初值78.4%；美国6月工业产出月率修正为0.2%，初值0.3%。美国6月制造业产出月率修正为-0.1%，初值持平。摩根士丹利对于美联储未来加息的时点作出了一些预测，该行称美元是影响美联储加息日期的最大不确定因素，预计美联储将于12月加息。

欧元反弹回升，行情清淡走势被放大

欧元兑美元反弹回升，主要因交易商在夏季假期离场，清淡的交投走势被放大。同时，欧债收益率攀升也是当日支撑欧元反弹的重要因素。而希腊退出欧元区的忧虑暂时消退也支撑欧元。日内重要的欧美经济数据稀少，欧美政策差异对汇价的影响也很有限。交易商在夏季假期期间离场，市场交投清淡令汇市走势被夸大。巴克莱汇市策略师表示，“我认为没有基本面的因素支撑今日的走势，我认为这反映的是在每年的这个时候成交量减少的因素，目前正值暑假。”Bingham, Osborn & Scarborough公司股东Jennifer Ellison表示：“在希腊与中国因素的影响消退之后，我们看到全球市场在夏季模式在继续发挥作用，市场成交量低迷，许多投资者在观望。当然连续多日的上涨也使得市场出现一些调整，这些调整在清淡的行情下被放大，是很常见的。”TJM Brokerage外汇部门联席主管Richard Scalone表示，“投资人所持欧元空头过多，这只是一些轧平仓位的动作。”目前，多数策略师认为欧元仍有进一步下滑的空间，因欧洲央行每月向经济挹注600亿欧元资金。欧债收益率攀升也是当日支撑欧元反弹的重要因素。周二油价反弹和意料之外的大批欧元区公债发售，使公债市场承压。投资者纷纷抛售公债回购欧元，这种操作也在一定程度上对欧元构成支撑。交易商表示，意料之外的一波欧债供应是导致欧债收益率上升的重要因素。周二公债市场出现大批抛售，市场原本预计本周只有葡萄牙标售公债。英国透过银团发售40亿英镑2068年到期的长债。斯洛文尼亚发售12.5亿欧元10年期公债。葡萄牙周三将标售至多12.5亿欧元五年期和22年期公债。

美元走软支撑油价走高

原油期货周二在震荡交投后保持涨幅，近月8月美国原油期货到期，结算价高于50美元，美元走软提供了支撑。美国9月原油期货结算价报50.86美元，升0.42美元。近月美国原油期货周一跌穿50美元，为4月来首次，近月合约价格在7月大跌15%。 9月布伦特原油期货升0.39美元，结算价报57.04美元，盘中在56.33-57.44美元之间波动。ClipperData的大宗商品研究主管Matt Smith指出，纽约期油合约“顽强地”防守住了“每桶50美元这个重要的心理防线”，从目前的超跌状态中获得一次推动，在美元汇率回落的支持下出现了涨势。交易商表示，因市场预期上周美国汽油库存再度增加，美国RBOB汽油期货表现疲弱，限制了原油的升幅，特别是布伦特原油期货。美元指数从三个月高位回落，因遭遇温和获利了结，且因希腊开始采取措施避免破产，交易商缩减欧元空头仓位，带动欧元反弹。花旗期货部门的能源分析师Tim Evans说，市场所目睹的还有西得克萨斯中质原油合约到期之前，以及美国库存报告发布之前的仓位整理。不过考虑到持续的全球性供应/需求盈余，自己不认为存在支持价格继续上涨的基本面因素。

在上周伊朗达成核协议后，对伊朗供应增加的预期以及对中国和欧洲经济忧虑将令需求承压的担心本月令油价承压。联合国安全理事会在周一的表决中一致支持了伊朗与六大国达成的核发展项目协议，由此启动了一个一年期的流程，将最终结束针对伊朗的国际制裁，换取伊朗政府对核项目适用范围的严格限制。BMI研究的分析师在一份报告中写道，“这为国际制裁措施的解除扫清了障碍，我们并不认为2015年内会有来自伊朗的新的原油出口。伊朗的原油产量会在2016年内快速增长，在这一年年底会有每天60万桶的新产量。不过，产量在最初的快速提升后会进入停滞状态。 ”美国API最新公布的原油库存数据显示，美国7月18日当周API原油库存230万桶，预期-230万桶，前值-730万桶；美国7月18日当周API库欣原油库存88.5万桶，前值42.0万桶。由于数据显示美国API原油库存增加，数据公布后，美国原油价格盘中小幅回落。

今日关注：美国5月房屋价格指数月率

利好：全球经济下滑忧虑；希腊退欧风险仍存

利空： FED本年加息可能性极大；欧元区经济低迷；避险情绪降温；希腊协议达成

从现货黄金日线图看，金价昨日小幅反弹，总体不改弱势，均线空头排列并持续向下发散，市场预计后市可能看跌至1000美元/盎司一线，但是目前金价已远离5日均线太远，依照其粘合性，后市或将会以反弹或低位震荡的形态向5日线靠拢，在美联储加息前景打压下，金价近期料不会取得实质性的反弹。

从现货黄金4小时图看，金价昨日日盘时段录的一定反弹，但晚间吞没全部涨幅，且短期均线和MACD指标均形成金叉失败，可见空头氛围持续浓厚，虽然短期并未进一步展开下行，但是下方支撑疲弱，上方反压强劲，建议投资者保持高空思路不变，下破1195阶段性支撑，可适当追空，严格止损。

压力：1102-1108-1115

支撑：1095-1089-1082

操作建议：

昨日共计盈利220个点：

1100多单到达第二1109，盈利90个点。

1109空单达到目标1105，盈利40个点。

回踩1104多单到达目标1109，盈利50个点。

下破1099空单到达目标1095，盈利40个点。

今日操作建议：

1095附近（上下1美元）做多，第一目标1099，第二目标1103，止损3美元。

下破1093追空，第一目标1090，第二目标1086，止损3美元。

1103附近（上下1美元）做空，第一目标1099，第二目标1096，止损3美元。

上破1105追多，第一目标1109，第二目标1112，止损3美元。

1112附近（上下1美元）做空，第一目标1108，第二目标1105，止损3美元。

上破1115追多，第一目标1119，第二目标1123，止损3美元。

1086附近（上下1美元）做多，第一目标1090，第二目标1096，止损3美元。

下破1082追空，第一目标1078，第二目标1073，止损3美元。

1135下方总体保持逢高做空思路。

两大目标分步止盈，增加盈利。关注大田环球官方微信：Datian_jun；Tian_siyue，了解更多实时交易策略。

新闻参考来源FX168、FX678、路透中文网等相关新闻网站。

本文来源： 大田环球贵金属

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