黄金价格本周延续下行，1900大关或成考验
截止2023年1月31日亚盘，由于本周的焦点是美联储的利率决议，因此黄金价格尽管整体多头还是比较占优，但依然维持着震荡的节奏为主，在消息结果公布出炉之前，恐怕暂时难以决出短期的多空胜负，不排除还有进一步回落修正的可能。接下来金价如果继续回落的话，需要重点关注1900大关支撑，如果鲍威尔意外放鹰，可能会导致黄金结束此前的强势局面。
市场等待决议公布金价小幅回落
现货黄金窄幅震荡，目前交投于1922美元附近。周一现货黄金收跌0.28%，报1923.06美元。黄金价格在过去三个月大涨17.7%，进入2023年后已累计上涨逾5%。虽然对冲基金加大了对黄金的看涨押注，但分析师警告本周美联储利率决议对金价走势非常重要。如果鲍威尔释放鹰派信号，金价恐回调。
美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)的最新交易数据显示，对冲基金连续第八周增加了黄金多头头寸，减少了黄金空头头寸。
CFTC截至1月24日当周的交易员分类承诺报告显示，基金经理在Comex黄金期货的投机性总多头仓位增加了7279手，至131,501手。与此同时，空头仓位减少3223手，至51622手。
黄金市场目前有79，879合约的净多头，维持在上周的九个月高位。在调查期间，金价测试了略低于每盎司1950美元的阻力位。
尽管金价技术面看涨势头强劲，但分析师继续警告投资者，金价触及九个月高位阻力位，回调时机已经成熟。
MKS PAMPs的金属策略主管Nicky Shiels指出，对冲基金总多头黄金1600万盎司，仍低于去年2100万盎司的峰值。她补充说，虽然金价有一定的上涨空间，但可能会对美联储本周的货币政策决定敏感。
Shiels说:“情况正在好转，但还没有完全好转。在最近一次非常关键的FOMC会议期间，有很多声音，鲍威尔可能会压低市场预期，变得更加鹰派。”
Adrian Day资产管理公司董事长兼首席执行官Adrian Day认为，随着美联储本周决定加息，黄金很容易出现回调，因为美联储主席鲍威尔将在当天的新闻发布会上采取鹰派言论。他解释说:“我认为黄金很容易受到回调的影响，因为市场如此确信美联储将加息25个基点，并在3月份暂停加息。”
Adrian Day警告说，如果鲍威尔发表鹰派言论，淡化暂停加息的想法，那么这可能会暂时使金价跌至每盎司1900美元以下。他同时澄清说，如果美联储继续超出预期加息，这将“破坏”黄金市场。
需求受到打击令原油价格重新下跌
亚市盘初，美油交投于77.92美元/桶附近；油价周一延续跌势，下跌超2%，因主要央行即将加息，这将打击需求，且俄罗斯出口依然强劲。
根据贸易商和路孚特Eikon数据，亚洲市场对俄罗斯石油的需求没有减少，本月吸收了海运乌拉尔原油增幅中的一大部分，帮助俄罗斯应对大多数西方买家回避其原油的情况。
数据显示，1月至少有510万吨乌拉尔原油从俄罗斯在欧洲的港口普里莫斯克(Primorsk)、乌斯季卢加(Ust-Luga)和新罗西斯克(Novorossiysk)运往亚洲。另有190万吨乌拉尔原油的最终目的地尚未确定。根据路透的计算，1月运往亚洲的乌拉尔原油装船量可能达到约700万吨，比12月增加了约200万吨。
运往亚洲的乌拉尔原油增加之际，俄罗斯海运石油供应普遍攀升。本月，普里莫斯克和乌斯季卢加的原油装船量将比12月猛增50%，达到700万吨以上，为四年来最高水平。1月将转船，随后运往亚洲的乌拉尔原油预计将有至少140万吨。
美国股市主要股指周一收低，受科技股和其他大盘股下跌拖累，投资者等待本周稍晚的主要央行会议和一系列财报等重大事件。权重较大的科技板块下跌1.9%，能源板块下跌2.3%，在标普500指数中跌幅最大。本周晚些时候将发布业绩的苹果、亚马逊、以及谷歌母公司Alphabet均下跌。
本周预计将有100多家标普500指数成分股企业公布业绩，美联储、欧洲央行、以及英国央行将召开会议，受到密切关注的美国就业数据也将出炉。
Truist Advisory Services联合首席投资官Keith Lerner表示：“市场已经录得了很大的涨幅，进入本周后，交投更加谨慎，本周可能是整个市场的一个拐点。”
美国国债收益率上涨，为科技股提供了另一个压力点。科技股在经历了2022年的坎坷之后，今年开局出现反弹。尽管周一下跌，但标普500指数仍有望创下2019年以来最大的1月涨幅。
预计美联储将在周三为期两天的政策会议结束时将联邦基金利率提高了25个基点，在此之前的2022年，美联储激进提高利率以控制飙升的通胀。
美联储主席鲍威尔的新闻发布会将受到关注，以了解加息周期是否可能即将结束，以及高利率可能维持多长时间的迹象。
富国银行投资研究所的高级全球市场策略师Sameer Samana说，“这可能是自整个周期开始以来最重要的会议之一，除非美联储在市场预期的基础上大幅延长加息时间表，即美联储将在下一次或两次会议上完成加息的预期，否则这可能最终意味着行动暂停，可以这么说。”与此同时，欧洲央行预计将在周四再次大幅加息。
投资者还关注企业财报，因为担心经济可能面临衰退。根据路孚特IBES的数据，到目前为止已有140多家标普500指数成分股公司发布了报告，标普500指数成分股企业第四季度的获利预计将比上年同期下降3%。
本文来源： 大田环球贵金属
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