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基金净值查询

2015年 06 月 30日 11:26 大田环球贵金属投资知识

关键字：基金净值查询

基金净值如何查询？基金净值是反映每份基金单位的净资产价值，不同的基金类型，对应的基金净值计算方法都不一样。现时我们能够通过浏览不同的财经网站来搜索不同基金的净值大小。

一、基金净值的含义

基金净值是指每份基金单位的净资产价值，它是用基金的总资产减去总负债的余额，再除以基金全部发行的单位份额总数。

基金净值计算公式如下：基金余额=基金总资产-基金总负债，

基金净值=基金余额/全部发行的单位份额总数，

由公式可得，基金余额是指基金的所有者权益份额，因此基金净值可以理解为，所发行的每份基金对应的所有者权益额度。

二、查询基金净值的意义

市场对基金份额净值的查询意义看法不一，基金公司专业人士认为，基金份额净值是反映基金公司绩效良好与否的一个重要指标，其中作为覆盖全球的主要基金交易形式——开放式基金交易，就是以每份基金份额净值为依据来确定报价，因此基金对应的资产价值将跟随市场变动，从而反映到基金净值上。另外有投资者认为，估算的基金净值只供参考，其只是一些网站根据最近基金季报中所显示的持仓信息以及一些去除干扰因素的计算方法，结合当时股市情况所对比而计算出来的基金净值，且基金公司能够根据市场情况以及自身判断，随时对基金资产进行调整或调仓，且基金季报具有滞后性，一般在一个季度之后的一个月左右才发布。