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现货黄金怎么控制仓位

关键字:现货黄金怎么控制仓位

现货黄金怎么控制仓位

现货黄金怎么控制仓位?现货黄金投资过程中,控制仓位是资金管理中较为重要的一环,很多炒黄金人士就是因为不懂得如何控制交易仓位,结果导致爆仓或者被交易平台强制平仓。现货黄金投资怎样控制仓位,才能让资金规避亏损风险,且能达到保值增值的效果呢,下面我们具体来了解一下。

一、现货黄金仓位的分类

1、额定仓位:额定仓位是指计划在现货黄金入市的持仓数量或资金投入总额。

2、流动仓位:流动仓位是指现货黄金仓位将产生一个从零到部分满额直至全额,或者是随后逐渐减少至零的过程,也就是指现货黄金仓位流入市场成交以后,开始出现的浮动盈利或浮动亏损,在仓位触及止盈或止损点位之前的状态。

我们可以针对这两种不同仓位来规划控制思路。

二、针对额定仓位的控制方法

1、确定入市区间

在交易现货黄金时,如果是注资数额较大,我们应该给自己规定一个交易时间和入市点位的限制,不妨预先设置好最佳的入市区间、次佳入市区间和适合入市区间,且准备好每个价格区间上的仓位大小。

2、设置报酬和风险比例

报酬和风险比例是指预期回报与未来风险的比值,假设某段时间内现货黄金价格即将上升的空间为10美元,下跌空间为2美元,那么报酬和风险之间的比例为5:1。

报酬和风险比例是我们每次进场交易之前,都必须深思的问题,想方设法让我们能够用有限的资金投入来换取无穷的盈利机会。而报酬和风险比例又与获胜率具有紧密的联系。获胜率是指我们投资现货黄金以后,在某一时间内最终盈利的可能性,计算的是未来获利平仓,而不是亏损出逃。

3、报酬和风险比例与获胜率之间的关系

获胜率=1/(报酬和风险比的分子及分母之和)*100%,从公式中我们可以看到,获胜率与报酬和风险的比例之和成反比,也就是我们要求报酬额度更高时,获胜的机率就越低,相反报酬额度越低,获胜的机率反而随之增大,所以当我们设置交易单的止盈点位时,一定要适度。而当报酬和风险比例为1:1时,获胜率就等于50%。

4、下面举例子说明如何计算现货黄金的获胜率,

现在现货黄金价格为1151美元/盎司,客户设置一手现货黄金限价多单,入市点位为1149美元/盎司,止盈价设置为1155美元/盎司,止损价为1145美元/盎司,那么这名客户的报酬和风险比为

(止盈价-入市价):(入市价-止损价)

*若为空单,则计算公式为(入市价-止盈价):(止损价-入市价)

(1155-1149):(1149-1145)=3:2,按获利率的计算公式即为

该手现货黄金限价多单的获利率=1/(报酬和风险比的分子及分母之和)*100%

=1/(2+3)*100%=20%,

当客户在不计算交易成本(点差)的情况下,其获胜率为20%,也就是说只要有20%的获胜率,单子就能免除亏损。

三、针对流动仓位的控制方法

1、关于加仓

由于流动仓位是现货黄金交易单在市场成交以后,继而按浮动盈亏变化而产生的仓位,因此加仓是在出现仓位浮动盈利增大的情况下,采取进一步增大收益的方法,加仓有三种方法,

(1)递减加仓法

当我们认为未来金价还会继续上涨,但上行空间有限时,可以采用此方法建仓,这种方式又称作金字塔加码法,例如首次建仓的资金是8万元,第二次加仓资金为5万,第三次加仓资金为3万,如此类推。

(2)递增加仓法

当我们认为未来金价还会有广阔的上行空间时,可以采用此方法建仓,这种方式又称作倒金字塔加码法,例如首次建仓的资金是3万元,第二次加仓资金为5万元,第三次加仓资金为8万元,这种加仓方式较为大胆,而也是一般投资者经历试单阶段到加大入市手数的谨慎操作手法。

(3)平均加码法

这种加仓方法主要是把备用资金分为2~4等份,例如我们有10000美元,可以把这10000美元分为五等分,就是指每次入2000美元,当我们看到行情方向与我们的交易单运行方向一致时,说明单子正在盈利,这时我们就可以平均加仓,按每次2000美元入市,即每次追加的资金量都相同。

2、关于减仓

减仓的方法和加仓方法是一样的,而对应的考量标准是亏损额,而不是盈利。

(1)当我们认为未来金价出现发转行情的可能性较低,从而令已有的浮动盈利不容易被扫,我们就可以采用递减减仓法,首次削减仓位资金至6万元,第二次削减仓位资金至3万元,第三次削减仓位资金至2万元。这样我们就可以保留少量的仓位获取盈利。

(2)当我们认为未来金价出现发转行情的可能性较高,已有的浮动盈利面临被扫清零的风险,我们就可以采用递增加仓法,首次削减了仓位资金2万元,第二次削减了仓位资金4万元,第三次削减了仓位资金8万元,并且在反转行情到来之际及时平仓。

(3)当我们未能确认未来金价反转行情出现的风险有多大时,不妨采用平均减仓法,每次减仓的资金额度都是相等的,并观察好盘面的实时走势,若反转风险增大或减少,可以采用以上两种减仓方法。


本文来源: 大田环球贵金属

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