现货黄金走势分析操作建议2016-11-18

关键字：现货黄金,操作建议

昨日国际现货黄金于1224美元/盎司附近开盘，收于1226美元/盎司，日内最高上行至1231美元/盎司附近，最低下探至1222美元/盎司一线，小幅回升。但今日开盘后再度录得新低，截止亚盘11：00，金价最低下探至1205美元/盎司附近，1200整数关口仍存在较好的支撑效果，这主要源于美元高企利空。消息面上，美联储主席耶伦年会上措辞偏鹰，且美国CPI数据符合预期，基本奠定了12月加息的基调；人民币中间价连续11天调降，创08年6月最低水平，后续或将持续贬值。今日重点关注美联储诸多官员讲话。

美联储耶伦年会措辞偏鹰，美国CPI数据符合预期

周四纽约时段，美联储主席耶伦发表讲话，称在相对较近的时间加息一次或变得合适，总体措辞偏鹰，和最近美联储其他官员讲话基本一致。美联储主席耶伦表示，11月会议上FOMC判断在相对较近的时间加息一次或变得合适，政策立场仅是适度宽松，“不久之后”升息可能是适宜的，推迟加息太久可能会导致额外风险，推迟升息太久可能意味着更快速的紧缩，经济仅支持逐步加息，货币政策必须保持向前看；至少短期而言美联储在通胀方面行动落后的风险还不大，因此支持逐渐抬升联邦基金利率。

数据方面，美国10月季调后CPI月率上升0.4%，预期上升0.4%，前值上升0.3%；10月未季调CPI年率上升1.60%，符合预期，前值上升1.50%。数据还显示，10月未季调核心CPI年率上升2.1%，预期上升2.2%，前值上升2.20%；10月未季调核心CPI月率上升0.1%，预期上升0.2%，前值上升0.1%。路透评论指出，美国10月季调后CPI月率录得6个月最大增幅，因汽油成本和租金成本上升，暗示美国通胀增速在加快，这或为美联储加息开道。耶伦的讲话和经济数据都令市场进一步确定美联储12月会采取加息，这帮助美元守住100大关，有望有效突破100.5附近的强劲阻力位；而金价则持续承压于1230美元整数关口。法国农业信贷银行(Credit Agricole)周四还指出，包括短期内鼓励海外盈利回流在内的企业税改革，或许将成为下一届美国政府的施政重点。对于美元而言，盈利回流产生的间接影响是关键。企业盈利回落会对美国经济构成提振，股息偿付上升会对美股构成支撑。外汇市场上美元会因此获得提振，美元空头和以美元为融资货币的套利交易会减少。

人民币中间价连续第十一天调降，创08年6月最低水平

周五(11月18日)中国人民银行数据显示，人民币兑美元中间价报6.8796元，较上日下调104点，中间价已连续第十一天调降，创2008年6月20日来的最低水平。汇通网援引市场分析称，近期关于人民币汇率贬值的担忧逐渐加重，市场恐慌性情绪似乎在蔓延，而当前，特朗普当选美国总统后，美联储12月份加息的概率非常大，在此背景下，由于汇率超调的原因，美元兑主要的汇率还会升值，人民币贬值压力的预期因素还在。北京时间9:20，离岸人民币兑美元再度刷新历史低位至6.9095元，随后小幅反弹，现交投于6.9050元。中国银行国际金融研究所宏观研究主管周景彤预期，人民币汇率变动前景是：短期趋贬、波动性上升、幅度可控。他认为，尽管人民币不具有长期持续贬值基础，但近期内存在的贬值压力没有充分释放，在美联储加息新阶段，需要警惕人民币汇率阶段性“超调”风险以及可能带来的负面冲击。短期内人民币对美元贬值压力不减。中美经济金融走势阶段性分化，是人民币对美元贬值的根本原因。这一基本面因素在短期内难以改善，特别在美联储加息与美元相对强势下，人民币贬值压力将继续增大。此外，国内经济改革、货币政策调控也需要人民币汇率适当贬值以创造空间。民生银行研究院宏观经济研究员刘杰认为，美元强势与加息和特朗普大选获胜关系重大，但美元上升的速度已提前透支了这些红利。而原本被市场高估的人民币汇率，也应该借此机会尽快释放贬值压力，调整价格预期。

特朗普当选后续不确定性仍然增加，美元高企或影响出口

自特朗普意外赢得美国总统大选以来，美国经济预估并未出现明显调整；不过对未来数年可能实施大幅减税和贸易保护措施的前景尚未得到厘清，大大增加了不确定性。尽管如此，对100多位分析师进行的路透调查结果仍显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)料将在下个月升息，与其他主要央行走出不同步调。美元指数本周触及13年半高点，自特朗普11月8日胜选以来上涨近3%。美元升值可能令美国出口产品在海外市场的竞争力下降，从而伤害到出口商。ING Financial Markets的分析师称：“财政刺激和减税政策可能提振国内经济增长，并引发明显的通胀压力”，他们对经济增长的预期在受访者中较为乐观。他们补充道，“(但是)特朗普的保护主义倾向可能引发全球贸易战，这会对经济增长带来破坏性的后果。”大约三分之二的受访者表示，特朗普担任总统将对美国明年的出口造成负面影响。10位分析师认为影响不会太大，仅有三人称会有提振作用。这在很大程度上将取决于，特朗普会在何种程度上兑现关于贸易保护主义和限制移民的竞选承诺。本月调查中，分析师预计美国在未来一年陷入经济衰退的可能性为20%，高于上个月时预期的15%。过去六个月的预估值均介于15%-20%区间。

今日关注：纽约联储主席杜德利参加经济新闻简报会，讨论有关通胀、劳动力预期与信贷可获得性的消费者预期调查结果；欧央行行长德拉吉在欧洲银行业大会发表讲话；圣路易斯联储主席布拉德参加法兰克福欧洲银行业大会的讨论会,主题为货币政策–未来该走哪条路；欧央行管委暨德国央行行长魏德曼发表讲话；堪萨斯联储主席乔治在达拉斯与堪萨斯联储联合举行的会议中，就“石油与经济：适应新现实”发表演说；美国10月谘商会领先指标月率；美联储理事鲍威尔就“全球贸易放缓及其对新兴亚洲的影响”发表演讲

利好：意大利公投不确定性；特朗普当选后续不确定性

利空：12月加息预期升温；美联储官员鹰派；特朗普当选总统或提振美国通胀

从现货黄金日线图看，金价总体延续回落走势，在多次上破1230一线无果后，借助美元冲高，再度刷新低位，但目前1200美元/盎司整数关口仍保持较好的支撑效果，这也是后市需要关注的重点。另外，MACD指标暂时仍为跟随价格录得新低，后续跌势若不能持久，日线级别仍有形成底背离的可能，不建议过度追空。

从现货黄金4小时图看，金价昨日总体表现为冲高回落走势，再度录得新低。但从今日亚盘时段来看，短期1205美元/盎司一线表现出一定支撑。以此前1248-1307上行波段测试发现，大选当天冲高点恰好在上延的50%分割位，而今日低点也较为精准地踩在下延的161.8%分割位，可暂时以此作为支撑参考。另外，1200心里关口离现价较近，因此不建议盲目追涨。操作上，暂时保持小区间1205-1215，大区间1200-1220内高抛低吸。

压力：1212-1218-1224

支撑：1205-1200-1195

操作建议：

昨日策略共计盈利220个点：

1226多单到达第一目标1330，盈利40个点。

下破1222追空单到达第一目标1218和第二目标1214，盈利80个点。

1213附近做多单到达第一目标1215和第二目标1219，盈利60个点。

下破1209追空单到达第一目标1205，盈利40个点。

今日操作建议：

现价1207附近做多，第一目标1210，第二目标1213附近，止损3美元。

1213附近（上下1美元）做空，第一目标1210，第二目标1206附近，止损3美元。

上破1215超短线追多，目标1220附近，止损3美元。

下破1205超短线追空，目标1200附近，止损3美元。

上破1222追多，第一目标1226，第二目标1230附近，止损3美元。

下破1198追空，第一目标1194，第二目标1190附近，止损3美元。

1191附近（上下1美元）做多，第一目标1195，第二目标1200附近，止损3美元。

1230附近（上下1美元）做空，第一目标1225，第二目标1221附近，止损3美元。

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新闻参考来源FX168、FX678、FT中文网等相关新闻网站。

本文来源： 大田环球贵金属

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