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金价窄幅震荡,晚间关注欧美经济数据

关键字:现货黄金,操作建议

今日国际现货黄金于1208美元/盎司附近开盘,亚盘开盘后开启小幅震荡上行,日内最高上行至1217美元/盎司稍上,整体表现为震荡格局。美元指数继续震荡回落;欧元兑美元攀升至一周高位,受益于市场避险情绪激增和欧洲央行放缓QE的预期;金价探底后回升,美联储加息预期施压金价,但避险情绪和美元走软限制金价跌幅;油价探底回升,供应过剩和API库存大增施压油价,而OPEC或考虑设定新产量上限的消息支撑油价。今日重点欧央行公布利率决议以及晚间美国ADP数据和初请失业金人数。

英国退欧公投将可能导致美联储推迟加息

瑞银主席,前德国央行行长韦伯对外媒表示,比起本月英国退欧的公投,其他的风险都黯然失色,且退欧公投可能导致美联储推迟加息。韦伯曾于2004到2011年担任德国央行行长,他在接受一家外媒的独家采访时表示,英国退欧公投的临近给市场带来了巨大的不确定性。韦伯称,近几个月中,退欧公投已经引发了包括英镑在内的英国资产的风险溢价。英镑兑美元的汇率已经从2015年6月中的1:1.5882下滑了9%至目前的1:1.4431左右。此前最低曾触及1.38。

外界还担心,退欧公投将造成美联储推迟其加息的决议。此前,有明确信号显示美联储可能在今年6月或7月加息。韦伯表示,受英国退欧公投的影响,他认为相比7月,在某种程度上美联储不太会在6月加息。但不管怎样,他相信加息操作木已成舟。韦伯还说,不管是6月或是7月,他认为纯粹考虑美国国内因素,美联储也会加息,且此前已经给过明确信号。剩下要考虑的就是美联储会在什么时候加息最好而非要不要加息。尽管一些分析师认为在没有新闻发布会举行的情况下,美联储不太可能会采取行动。但韦伯认为这无关紧要。6月14日-15日的货币政策会议后安排了一场新闻发布会,但7月26-27日的会议后并没有安排发布会。韦伯表示,货币政策更多是是一种中期观点,为市场提供前瞻性指导并告诉市场前面会发生什么。外界最好区分看待举行发布会的能力和提升利率的能力。不然你会被市场所左右。韦伯称,如果6月不加息,那么美联储会明确表达出来。他认为如果美联储明确表达不会在6月加息的话,那么市场将一边倒地认为联储将在7月加息。但韦伯对采取负利率政策的效用表示怀疑。他称尽管负利率对诸如丹麦,瑞典和瑞士在内的小型开放经济体作用更显著,但对如欧元区和日本这样的大型经济体而言,负利率将危害其经济。韦伯表示,通常采取负利率或降低利率的目的是刺激消费和减少存款。但在负利率环境下,人们会更关心他们挣得体面养老金的能力。韦伯称,在负利率环境下,人们赚养老金的能力大幅下降,所以总体上说民众会关心养老金的水平,并开始存得更多,花得更少。在此种状况下,负利率的效果可能是适得其反。为应对负利率的情况,瑞银对其在欧元区内部分产品的价格进行了重新定价。对此,韦伯称,在实行负利率的欧元区国家,贷款正在变得越来越贵,因此有关产品的提价是可接受的。

OPEC会议料难给原油市场带来惊喜

OPEC会议将于6月2日在维也纳召开。在会议召开的前一天,OPEC高官表示“市场正朝着正确的方向前进”,其自信暗示:此次会议或许不会达成任何成果。鉴于几个OPEC高级成员国之间的敌对状态,几乎无人预期此次OPEC会议会就减产甚至冻产达成任何协议。4月多哈会议的失败暗示,任何合作都几乎是不可能的。

自4月以来,OPEC成员国达成协议的可能性就在减小,主要因为近期油价持续攀升。周四,美国原油期货下跌0.18%,报每桶48.92美元;布伦特原油期货持平于每桶49.75美元。阿联酋石油部长苏海勒-马兹鲁伊5月31日表示,“今年年初至今,原油价格不断向上修正。市场价格将固定在一个对消费者和生产企业都公平的水平。”油价已从今年2月27美元的低点反弹近90%。油价的大幅反弹减轻了OPEC成员国就减产或冻产采取一致行动的压力。能源新闻网站的专栏作家尼克-库宁汉姆表示,“尽管如此,OPEC现在就欢呼胜利却为时过早。”加拿大和尼日利亚的供应短缺在过去一个月推升了油价。然而,以森科尔能源公司为首的加拿大石油公司正在恢复作业。大量供应将会回归的前景阻止油价站稳在50美元/桶以上。尼日利亚的石油部长卡奇库表示,“我认为市场走势目前已经好转,油价正朝着正确的方向前进”。但他认为“油价上行步伐还需要加快”。库宁汉姆因此在文中写道,“尽管他希望油价更快上涨,但OPEC成员国看起来并不愿意合作让其变为现实。”相反,OPEC会议的目标只是:修补破裂的关系并拼凑一些合作基础。本次会议所有的目光都将聚焦在沙特新石油部长法力赫身上——他取代了沙特前石油部长纳伊米。据彭博报道,法力赫带着改善同其它OPEC成员国关系的目标来参加此次维也纳会议,希望在扼杀了4月的多哈协议后能挽回其它国家的信任。沙特希望安抚OPEC成员国不会让石油充斥市场,或许甚至会接受恢复生产目标。库宁汉姆表示,“OPEC很难就这一结果取得一致意见,除非生产目标比以往高出很多。包括沙特在内的几个OPEC成员国的产量甚至超过之前的目标,但沙特并没有显示减产意愿,并表示除非伊朗也这样做。伊朗当然拒绝控制产量,直到该国产量恢复至制裁前水平。国际能源署(IEA)在5月的《原油市场报告》中表示,伊朗成功将其5月日均产量提升至360万桶。伊朗则坚称,它还有很多失地要收复,并没有兴趣控制产量。总而言之,自4月多哈会议“流产”后,情况并没有发生多少变化。如果有任何变化,那就是:油价上涨打消了OPEC成员国做出集体牺牲的迫切性。据彭博对27位石油分析师的调查显示,除了一位分析师,其它所有分析师都认为维也纳会议不会达成产量目标。

银价16美元大关徘徊,聚焦欧美大事件

周四欧市盘初银价小幅走高,目前涨幅0.35%至16.01美元/盎司。隔夜银价小幅收低,最低下探至15.82美元,创4月12日以来新低。非农前夜市场将迎来欧洲央行利率决议以及美国ADP就业的双重考验。机构预测此次欧洲央行将按兵不动。

周四19:45,欧洲央行将宣布利率决议,20:30欧洲央行行长德拉基将召开新闻发布会。虽然投行普遍预计此次会议欧洲央行并不会采取行动,但德拉基的讲话仍可能引发市场剧烈波动。法国巴黎银行分析师Daniel Katzive在报告中指出,随着经济活动在第一季度回升,通胀预期正在上升以及当前欧元的有效利率的稳定,欧洲央行现在几乎没有采取行动的压力。摩根士丹利分析师Hans Redeker指出,欧元兑美元可能会在相当程度上保持区间波动,因为欧洲央行利率决定不太可能显著影响汇率。市场仅押注欧洲央行今年降息5个基点,且欧洲央行已明确表示,不太可能进一步降息。美银美林G10货币策略主管Athanasios Vamvakidis表示,欧洲央行现在会按兵不动,欧元是否会进一步走弱,关键还是要看美联储。资金流动数据也表明,在本周会议前,几乎没有投资者提前建立头寸。花旗集团分析师Josh O’Byrne表示,本周欧元的波动可能是有限的。市场对会议的预期很低,认为任何降低利率和和扩大量化宽松计划的信号都应该不会出现。他补充道,可能会有对于在购买计划中包含希腊债券的相关争论。法国农业信贷银行分析师Valentin Marinov和Manuel Oliveri称,欧洲央行可能会进一步阻止抛售欧元;该会议可能会强化市场的这样一个认知:即欧洲央行可能不再会极参与全球货币战争,因为它更倾向于通过欧元区贷款渠道来刺激经济增长和通货膨胀。周四纽约时段将公布美国5月ADP就业人数变动、5月28日当周初请失业金人数、5月ISM纽约联储企业活动指数。美国ADP就业将为周五的非农数据提供前瞻。

今日关注:欧元区5月欧洲央行基准利率;欧元区5月欧洲央行边际借贷机制利率;欧元区5月欧洲央行存款利率;美国5月ADP就业人数;美国5月28日当周初请失业金人数;美联储理事鲍威尔出席证券业及金融市场协会的一场讨论会;美国5月27日当周EIA原油库存变动;纽约联储主席杜德利主持纽约经济俱乐部午餐会,与Alphabet执行董事长施密特会面。

利好:全球经济下滑忧虑;美联储下调年度加息预期;退欧公投风险或影响6月加息

利空:美联储年内仍可能加息2次;美国最早6月加息;美联储官员持续鹰派言论

金价窄幅震荡,晚间关注欧美经济数据

从国际现货黄金4小时图看,金价在触及三角形下轨后,受支撑出现反弹,日内保持震荡小幅上扬,虽然KDJ指标出现金叉,表明金价仍有上行动力,但目前价格位置三角形收敛结构上轨及MA40附近暂时受压,继续留意1208-1220区间。

金价窄幅震荡,晚间关注欧美经济数据

从国际现货黄金1小时图看,今日金价经过亚盘开盘小幅走高后,维持在1213-1217区间窄幅震荡,现阶段均线黏合,MACD指标在0轴附近运行,并未给出明显方向信号,在晚间欧美重磅数据公布之前,金价或将维持震荡走势,晚间关注欧元区5月欧洲央行基准利率及美国ADP数据。

压力:1220-1224-1228

支撑:1213-1209-1205

今日操作建议

1218附近(上下1美元)做空,第一目标1214,第二目标1210,止损3美元。

1210附近(上下1美元)做多,第一目标1214,第二目标1218,止损3美元。

上破1220追多,第一目标1224,第二目标1228,止损3美元。

1228附近(上下1美元)做空,第一目标1224,第二目标1220,止损3美元。

上破1230追多,第一目标1234,第二目标1238,止损3美元。

1238附近(上下1美元)做空,第一目标1234,第二目标1230,止损3美元。

下破1208追空,第一目标1205,第二目标1201,止损3美元。

1201附近(上下1美元)做多,第一目标1205,第二目标1208,止损3美元。

下破1199追空,第一目标1195,第二目标1191,止损3美元。

1191附近(上下1美元)做多,第一目标1195,第二目标1199,止损3美元。

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