现货黄金走势分析及操作建议2015-2-19

关键字：现货黄金,操作建议

昨日国际现货黄金于1209美元/盎司附近开盘，收于1212美元/盎司，日内最低跌破千二整数位，最低下探至1197美元/盎司，小幅收涨，但波动幅度超过16美元/盎司。消息面上，希腊将于本周正式申请延长其援助贷款协议，担忧情绪缓解和，且中国实物买盘匮乏，两大利空施压金价。但美联储纪要偏向于鸽派，升息时间恐延至下半年，支撑金价最终收高。中国春节长假持续，焦点暂时转至欧美经济数据。
美联储纪要偏鸽派，升息时间恐延至下半年
周三(2月18日)市场焦点全部集中于美联储1月27至28日的会议纪要上。在会议纪要公布前，市场对于美联储加息的讨论十分高涨，意图从本次纪要中寻找美联储未来加息的更多线索。但实际公布的纪要让他们失望了，美联储纪要内容以外偏鸽派，在这样的纪要背景下，美联储的升息时间恐怕又要推迟到今年下半年了。在美联储鸽派纪要的影响下，美元指数完全回吐日内升幅，跌至94关口。其它非美货币全线走高，欧元兑美元完全收回日内跌幅，升至1.14上方；美元兑日元回落下测118.50；澳元兑美元突破一周高位至0.7830；英镑兑美元守住日内升势，企稳于一个半月高位。在商品市场上，现货金价由跌转升，升至1200上方，完全收回希腊乐观和中国实物金需求疲软带来的跌幅；原油价格维持跌势，跌幅达6%,原油库存数据大幅高于预期。美联储周三公布了鸽派的1月份货币政策会议的纪要。纪要显示，美联储高官在这次会议上一致投票同意不加息，并表明他们对未来的升息道路感到相当不安。纪要显示，美国联邦公开市场委员会(FOMC)对采取什么路线来令货币政策正常化的问题感到担心，多名与会高官都表达了对美联储应从何时开始加息以及应如何加息等问题的担忧情绪。到最后，“许多”与会高官都认为应继续实施宽松政策。整体来看这份纪要表明美联储高官不太可能在近期内开始紧缩货币政策。会议纪要强调了美元走强的风险，纪要指出，美元面临的危机将进一步加强，强势美元对美国出口相当不利，强势美元将成为出口的持续拖累。强势美元将是美联储在加息问题上始终保持克制的推动力。利率政策方面，纪要显示很多官员倾向于更长时间维持接近零的利率政策。
对于市场关注的是否除去耐心的措辞，很多美联储官员感觉去除“耐心”可能导致市场关注于日期时点，会引发市场的过度反应。对于主席耶伦关注的薪资水平，纪要指出，疲软的名义薪资增速若持续，将抑制开支。持续低迷的工资增长可能会牵制消费开支。能源价格和通胀方面，决策者们希望见到更多迹象表明经济继续增长，且表明通胀率会在承诺加息前升向2%通胀目标，能源价格持续低迷可能将促使行业规模录得更大的收缩。纪要将通胀率下滑视作担忧，称需要保持密切关闸通胀预期措施，但仍然认为物价疲软仅仅暂时现象而已。关于海外经济的风险，委员们强调海外风险对美国经济复苏构成潜在威胁，但认为他国央行采取行动已经改善了前景。美联储观察人士此前一直都在关注1月份政策会议，以便观察美联储是否会在政策声明中删除“耐心”这个词。在1月份政策声明中，这个词并未被拿掉，原因是与会高官担心去掉该措辞会令市场预期发生扭曲。有美联储通讯社之称的Hilsenrath发表及时评论指出。1月的会议纪要显示了联储内部对加息问题讨论日益激烈。加息问题的争议在于，若推迟将引起通胀或金融稳定风险，若提前又可能抑制经济复苏。虽然1月纪要未透露具体加息计划，但已足够表明联储对货币政策的考量已经进入“新时期”，不过联储官员仍确信会在今年晚些时候开启加息周期。法巴银行称美联储会议纪要显示出其对于剔除“耐心”措辞感到“紧张”，该行指出美联储此次会议纪要对于首次加息相关的综合风险的整体评估更具鸽派色彩，使得许多人转向“利率会在更长时间内维持低位”的看法；会议纪要的鸽派倾向和对通胀的强调，加上疲软的PPI数据，意味着美联储或将等到通胀“触底”才会开始加息，预期9月份将是最可能的加息时点。
美国经济数据表现疲软
美国方面昨日公布的经济数据1月PPI月率、新屋开工和营建许可、工业产出均表现疲软。具体数据显示，美国1月PPI月率降低0.8%，创2009年以来最大跌幅，预期降低0.4%，前值降低0.2%；年率持平，预期增长0.3%，前值增长1.1%。市场评论指出，全球石油需求疲弱和美国页岩油产量增加使油价下滑，加上美元走强，PPI受各种因素拖累创下较大跌幅，这已是PPI连续第三个月下滑，表明近期通胀压力仍不容乐观。美国1月新屋开工总数106.5万，预期107万，前值108.7万；月率降低2.0%，预期降低1.7%，前值7.1%。美国1月营建许可总数105.3万，预期106.7万，前值106万。市场评论指出，新屋开工总数下滑是独户房屋开工数从上月六年半新高回落所致，但总数依然连续五个月保持在100万以上水平，房地产市场依然保持逐渐复苏的趋势；虽然去年房市受薪资增速缓慢和住房短缺拖累，但预期今年就业市场将能推动薪资上涨从而改善房市表现。另外，美国1月工业产出月率增长0.2%，预期增长0.3%，前值降低0.3%。多伦多道明证券驻纽约的副首席经济学家Millan Mulraine指出：“这些报告为美国经济复苏描绘了一幅令人失望的图景，尤其是新屋开工率报告增强了一种观点，即住房市场的复苏可能会遭遇困难。”
希腊将于本周正式申请延长其援助贷款协议，担忧情绪缓解
来自对希腊债务谈判的担忧情绪减弱，希腊将于本周提交正式申请，试图延长其援助贷款协议，此前市场对该国银行业流动性的担忧情绪有所加深。希腊财长瓦鲁法基斯纽约盘中发表言论表示，我相信周五能通过欧元集团的电话会议批准希腊提议，相信这项提议能够令希腊和欧元区主席都感到满意。希腊政府发言人Gabriel Sakellarides称，该国准备在周四提交申请，要求将贷款协议延长最多6个月，这与此前报道中的日期相比晚了一天。到目前为止，希腊只是想要一项新的贷款协议，而并不想延长整个援助计划，原因是其认为该计划的严格条款令希腊人的生活方式受到了损害。目前市场预期希腊与国际贷方更接近于就援助协议的结构达成协议，从而可在当前援助协议于2月28日到期时保持希腊的偿债能力。
英国央行纪要显示维持目前利率不变
昨日英国央行会议纪要显示，英国央行以9：0维持目前利率0.5%不变。2位委员认为2月份的会议相对平衡，预计2015年晚些时候可能加息；1位委员认为央行下次行动宽松的可能性大于收紧。整体而言，英国央行的会议纪要相当乐观：所有委员都认为英国央行可能在未来3年内升息；如果通胀数据较好，央行需要较市场预期更早升息。英国工资增长速度快于预期，但是低通胀风险限制薪资进一步上涨；预计未来2年工资增幅将达到4%，但是同时存在上行和下行风险。华尔街日报评论英国央行会议纪要称，虽然英国央行一致决定维持基准利率不变，但对全球前景展望的分歧暴露出各委员对下一步行动意见不一。其中两位认为今年稍后或会加息的委员可能是威尔和麦卡弗蒂，因其曾投票支持加息；认为下一次政策变为宽松的几率与收紧相当的委员可能是迈尔斯。同时公布的数据显示，英国至12月三个月ILO失业率为5.7%，预期值5.8%，前值5.8%。英国至12月三个月劳动力人数新增10.3万，前值新增3.7万。英国至12月三个月包括红利的平均工资年率上升2.1%，预期值上升1.7%。英国至12月三个月剔除红利的平均工资年率上升1.7%，预期值上升1.8%。英国1月失业率为2.5%，预期值2.5%，前值2.6%。英国1月失业金申请人数减少3.9万，预期值减少2.5万，前值减少3万。路透社评论英国1月就业与收入数据称，随着英国通胀表现疲弱，薪资在长期增速缓慢后表现依然有所改善，加上失业情况进一步得到缓和，卡梅伦所属保守党在大选中优势料将增加。
今日关注：欧央行首次公布2015年1月21-22日货币政策会议纪要；春节，休市三天（2月18-20日）；美国上周续请失业金人数；美国上周初请失业金人数；美国1月领先指标；美国2月费城联储制造业指数；欧元区2月消费者信心指数；欧央行魏德曼发表讲话
利好：全球经济下滑忧虑；避险升温；希腊退出欧元区几率加大；石油持续下跌；中国降准
利空：美国经济向好；FED预期6月加息；欧元区经济低迷；FED会议纪要偏鸽派

从现货黄金日线图看，金价昨日总体保持通道下行走势，虽小幅收涨，具体表现为下试拉升。期间跌破千二整数位，最低下探至1197美元/盎司。技术面上是下探下行通道下轨后受到支撑，有所拉升。消息面上，希腊将于本周正式申请延长其援助贷款协议，担忧情绪缓解和，且中国实物买盘匮乏，两大利空施压金价。但美联储鸽派纪要偏向于鸽派，升息时间恐延至下半年，支撑金价最终收高。中国春节长假持续，焦点暂时转至欧美经济数据。

从现货黄金4小时图看，金价总体保持震荡下行走势，昨日再度刷新低位，短期跌破千二关口，但因MACD技术指标超卖，后出现较大程度拉升。均线虽保持空头排列形态，但短期均线有形成金价态势，后市跌势或将暂缓。操作建议上，超短线仍可尝试多单，总体保持逢高布空的思路。
压力：1219-1225-1230
支撑：1214-1208-1202
操作建议：
回落至1204多单到达第一目标1209，盈利50个点。
反弹至1224附近（上下1美元）做空，第一目标1220，第二目标1215，止损4美元。
回落至1215附近（上下1美元）做多，第一目标1219，第二目标1224，止损4美元。
下破1211追空，第一目标1208，第二目标1203，止损3美元。
上破1227追多，第一目标1231，第二目标1235，止损4美元。
1202附近（上下1美元）做多，第一目标1207，第二目标1211，止损4美元。
下破1198追空，第一目标1194，第二目标1190，止损4美元。
两大目标分步止盈，增加盈利。关注大田环球官方微信：Datian_jun；Tian_siyue，了解更多实时交易策略。
新闻参考来源FX168、FX678、路透中文网等相关新闻网站。

本文来源： 大田环球贵金属

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