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美联储决议放鸽,金价大幅回升

美联储决议放鸽,金价大幅回升截止2024年08月01日亚盘,在昨晚市场瞩目的美联储利率决议落下帷幕后,目前市场对于即将降息的预期再度大幅升温,普遍认为九月份的降息概率基本已经没有悬念,因为美联储官员对通胀的回落感到乐观,不过主席鲍威尔并没有承诺在下次会议上降息,而是强调从现在到9月的数据将指导利率决定,但这足以对金价形成利好。

美联储对通胀的逐步回落满意

联邦公开市场委员会声明说,美国经济已经放缓,但通货膨胀仍然“有点高”。美联储表示,在降息之前,希望看到年通胀率回到2%的水平,目前在降息方面已经取得了一些进展。市场对FOMC声明的解读与预期一致,偏向鸽派。

美联储连续第八次将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变,符合市场预期。同时重申在对通胀有更大信心之前不会降息。交易员们略微降低了对美联储降息的押注。

美联储FOMC声明表示:失业率“有所上升,但仍然处于低位”。就业增长“已趋于温和”。委员会同时关注通胀和就业风险。委员们一致同意此次的利率决定。(与上次会议一致)。

近期指标表明,经济活动继续以稳固的步伐扩张。就业增长有所放缓,失业率有所上升,但仍处于低位。过去一年中,通胀有所缓解,但仍略高(somewhat elevated)。最近几个月,委员会在实现2%的通胀目标方面取得了一些进一步进展(further progress)。

委员会致力于在长期内实现就业最大化和2%的通胀率。委员会认为,实现就业和通胀目标的风险逐渐趋于平衡。经济前景不确定,委员会关注其双重使命的风险。

为支持其目标,委员会决定将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%-5.5%之间。在考虑对联邦基金利率目标区间进行任何调整时,委员会将仔细评估新数据、不断变化的前景和风险的平衡。

委员会认为,除非对通胀朝着2%目标持续达成的信心增强,否则不适合降低目标区间。此外,委员会将继续减少其持有的国债、机构债务和机构抵押贷款支持证券。委员会坚定地致力于将通胀恢复到2%的目标。

美联储主席鲍威尔表示,美联储在通胀方面的工作还没有完成,但美联储正在接近适当放松紧缩政策的时刻。他说,看起来经济正在正常化。

其它方面,伊朗德黑兰的一次空袭杀死了哈马斯领导人。人们普遍认为是以色列实施了这次暗杀。这一消息激怒了伊朗及其在中东地区的代理武装组织。这次暗杀可能会导致该地区军事行动的大规模爆发,可能包括以色列和伊朗之间的直接对抗。消息传出后,黄金和白银价格出现了一些避险买盘。

地缘政治冲突帮助油价小幅反弹

在哈马斯表示以色列杀害了其政治领导人后,油价上涨幅度达到了自4月以来的最高水平,这加剧了一个全球原油供应约占三分之一的地区的紧张局势。

哈马斯表示,以色列在伊朗的空袭中杀害了伊斯梅尔·哈尼亚。最高领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊表示,以色列已“为其严厉惩罚准备好了条件”。

自上周末以来,冲突升级,真主党在以色列控制的戈兰高地发起袭击,造成12名青少年遇难,这可能危及以色列与哈马斯之间正在进行的停火谈判。

作为对进一步冲突的对冲迹象,周二布伦特原油期权的交易量达到了自6月初以来的最高水平。市场波动指标也达到了夏季开始以来的最高水平。

ING分析师伊娃·曼特(Ewa Manthey)和沃伦·帕特森(Warren Patterson)表示:“来自伊朗的详细情况仍在不断出现,市场对原油分配了更高的风险溢价。”

市场正在评估新的升级是否会影响生产和出口,特别是来自伊朗的生产。原油价格对自2023年10月初以来的战争最新发展反应并不特别剧烈。

在中东以外,美国石油协会表示,上周原油库存减少了450万桶。如果周三稍晚时官方数据确认这一点,这将标志着自2022年1月以来库存下降最长的连续期。

尽管目前地缘政治动荡,但油价有望创下自2023年10月以来的最大月度跌幅。这主要是由于对需求的持续担忧,以及对欧佩克+将遵守现有生产协议的预期。OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)计划于周四举行在线会议,讨论未来的产量水平和可能的调整。

燃料需求的放缓对油市构成了压力。然而,OPEC+产油国联盟的消息人士透露,尽管近期油价大幅下跌,但监督委员会本周不太可能对当前的减产协议做出调整。这一决策在一定程度上稳定了市场情绪,但同时也反映出市场对需求前景的担忧。

美国能源信息署(EIA)即将公布的石油库存数据,无疑将成为影响油价短期走势的关键因素。市场参与者普遍预期,这一数据将对油价产生即时影响,尤其是在当前市场情绪脆弱的背景下。


本文来源: 大田环球贵金属

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