现货黄金走势分析操作建议2016-7-21

关键字：现货黄金,操作建议

昨日国际现货黄金震荡走弱，早间出现向上破位，但急速收回涨幅，并且在欧盘时段显示弱势，美盘一度跌破1320美元的近三周支撑，最低触及1313美元/盎司附近，近期美国的乐观经济数据在消息清淡之际开始发酵，帮助美元继续冲高创四个月新高，英国就业数据较为乐观、全球股市回暖也使得黄金的避险需求进一步减弱。道指和标普更是创出历史新高，美元也受益于风险情绪升至四个月高位。原油方面，虽然近来供应过剩的忧虑持续发酵的，但周三美国EIA原油库存去录得大幅减少，这限制油价近来的跌势，油价周三最终收升1%。

美元指数触及四个月高位，受股市上涨和联储年内加息预期支撑

近来美国良好的经济数据使得美联储年内升息的预期再度升温，美元和股市受到风险偏好情绪升温支撑一齐上涨。欧美股市在周三的交投中继续上涨，而美股道指和标普500指数再创历史新高，这使得市场风险偏好情绪升温，从而带动美元上涨。Mizuho Corporate Bank的外汇销售副总裁Fabian Eliasson表示，“随着全球的注意力从英国脱欧问题上移开，市场的风险偏好情绪重燃。另外，美联储将会调整其立场，考虑升息也不会让人感到意外。”Convergex首席市场分析师Nicholas Colas表示，“最重要的是，股市在新高后，再创新高，这是非常正常的。股市创新高的背后是全球性低利率、美国上市公司业绩良好，公司分红完全可以满足投资者对收益率需求，而且英国脱欧与土耳其政变等黑天鹅事件能够让全球央行继续实施宽松的货币政策。”周三据芝加哥商业交易所(CME)FedWatch最新数据，联邦基金期货利率显示投资者预期美联储12月会议升息的可能性约为48%，数周前该数字为不到20%。德国商业银行的外汇策略师Thu Lan Nguyen说道，“美元现在受美国利率预期上升支撑。市场行情所反映的年底前美联储升息可能性已几乎回到了英国公投之前的水平，最近的升息预期升温主要因为美国经济和通胀数据表现较好。”

美联储通讯社希森拉特周三指出，美联储加息的几率似乎增加，现在还不确定美联储是否会早在9月加息。尽管美联储主席耶伦的态度是加息视情况而定，但现在加息的几率似乎高于市场预期。法国巴黎银行分析师Paul Mortimer-Lee预计年内美联储加息一次，最早于9月加息可能性不低；随后消费者支出放缓令美联储停下脚步；同时预计12月再度加息可能性较小，虽然风险市场显著弱化或会对这一观点构成挑战；既然由英国脱欧所引发的金融市场蔓延风险似乎已经下降，美联储可以专注其核心预期情景而非下行风险情景。巴克莱经济学家Michael Gapen和Rob Martin表示，“8月份更有可能是改变基调的时机；8月美联储将掌握第二季度GDP、7月份就业数据，并了解市场对与日本央行和英国央行预期中的宽松措施的响应。FOMC需要在其两项核心任务方面取得更多进展后才能表示将会再次加息。”而苏格兰皇家银行(RBC)的分析师预计美联储9月不会加息，下次加息可能在2017年年中；美联储已经明确表示会考虑全球经济发展状况，虽然美国经济仍旧强劲，全球经济已经企稳，但我们仍需很长一段时间来评估欧洲潜在的市场波动。周二美元指数上扬，受强劲的美国楼市数据和对美联储年底前可能升息的预期升温带动。周二美国商务部数据显示，6月房屋开工急增4.8%，经季节性调整后年率为119万户，强化了美国经济稳健的基调。

欧元兑美元震荡，投资者依然担忧欧元区经济前景

欧洲央行周四将召开政策例会，为暑期休会八周前最后一次开会。外界预期欧洲央行会议不会采取额外的宽松措施，但可能释出鸽派论调。路透最新调查显示，大多数经济学家认为，欧洲央行将不会进一步降息，也可能不会增加购债总规模。调查还维持欧元区2016年0.3%和2017年1.3%通胀预期不变。预计欧元区2017年GDP增速将从1.6%下修至1.3%；法国和意大利GDP增速也将下修。投资者依然担忧欧元区经济前景。欧盟执委会表示，7月欧元区和欧盟消费者信心骤降，是上月英国公投脱欧后信心转弱的最新迹象。数据与分析师的预期基本一致。周五将发布Markit欧元区采购经理人指数(PMI)初值，将提供在英国公投脱欧后，企业表现的最早线索。Markit还将在同日发布一次性英国PMI初值。欧洲股市上涨施压欧元，投资者抛售欧元重新涌入股市。泛欧绩优股STOXX 600指数和FTSEurofirst 300指数均收涨1%，但两者今年迄今跌幅分别为7%和6%。

意大利裕信银行股市策略师Christian Stocker说，“迄今，欧洲企业获利好于预期，投资者聚焦在企业业绩指引，来判断市场可能的走向。市场受到思爱普等一些企业的强劲业绩大幅提振，至少今日如此，科技股引领市场走坚。”经济数据方面，周三德国PPI数据表现良好限制了欧元的跌幅。具体数据显示，德国6月PPI月率0.4%，预期0.2%，前值0.4%；年率-2.2%，预期-2.4%，前值-2.7%。分析指出，数据表明德国6月PPI仍维持着过去数月的增长势头。能源价格6月月率上涨1.3%，除去能源价格，6月PPI则月率增加0.2%，表明包括6月的过去数月中能源价格一直以来都是PPI的关键驱动力。   另外，欧元区公布的经济数据中规中矩，具体显示，欧元区5月季调后经常帐308亿欧元，前值364亿欧元；未季调经常帐154亿欧元，前值361亿欧元。欧元区7月消费者信心指数初值-7.9，预期-8，前值-7.3。

油价上涨1%，受美国EIA原油库存大减支撑

油价周三上涨1%，美国原油从两个月低点反弹，此前美国政府公布原油库存连续第九周减少，缓解部份对市场供过于求的担忧。近月布伦特原油收涨0.51美元，或1%，报每桶47.17美元。9月美国原油收升0.7%，该合约将在周四开始成为美国原油近月合约。另外，美国汽油期货下跌近1%，收报每加仑1.3637美元，盘中触及3月低点1.3381美元。布伦特原油较美国原油升水触及4月底来最宽水准，导致美国原油出口潜力增强。EIA称，截至7月15日该周，美国原油库存减少230万桶，和分析师预计的减少210万桶接近。不过，EIA数据还显示，尽管预期今夏驾驶出游的美国人将创纪录高位，但上周汽油库存意外增加。数据显示，上周汽油库存增加91.1万桶，预估为持平，炼厂日炼油量增加31.9万桶，但汽油日产量减少16.8万桶。这使得美国汽油期货价格触及四个月低点。知名金融博客零对冲评论指出，此次数据释放出复杂的信号；虽然上周原油库存持续下滑，且美国国内原油日产量连续15周维持在900万桶关口下方利好油价，但库欣地区库存和汽油库存双双意外大幅增加，此外美国国内原油产量连续第二周增加，这些因素对原油来说较为利空。WTRG Economics的能源经济学家James Williams说道，“原油库存的下降以及石油产品消费量的上升是个正面信号。净产量的增长并非看空信号，原因是其包含了阿拉斯加州在修复了一条输油管道以后重返市场的产量。如果将阿拉斯加州排除在外，那么产量减少了2.9万桶/日，这与预期的10万桶、日的月度降幅是相符合的。”

James Williams进一步指出，“原油产量在过去一年时间里已经减少了100万桶/日，而且这种趋势还将继续下去，直到美国国内的活跃原油钻探平台数量进一步增加100座时为止。”纽约能源对冲基金Again Capital合作伙伴John Kilduff说，“尽管原油库存数据与预期基本一致，但降幅足以提供支撑，且炼厂的原油需求仍然高企。”Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir说，“我们继续看到汽油库存增加，反映基本面不够强劲，无法支撑市场持续上涨。”德国商业银行的分析师指出，由于阿拉斯加产量的波动导致美国原油产量近两周出现上涨，但整体而言预计美国原油产量在今年下半年有下降趋势，因为活跃的钻井数低于年初。巴克莱银行原油分析师Miswin Mahesh表示，全球经济增长放缓所引发的需求不足会使国际油价在今年第三季度短线承压，预计价格将徘徊在每桶45美元上下，但进入第四季度及明年上半年后，油价就会回归每桶50美元的水平。俄罗斯能源部长诺瓦克Novak表示，目前原油供应过剩约100万桶/日。全球供应将在2017年中或年末恢复均衡，主要取决于沙特。仍预计2016年油价维持在40-50美元/桶，存在因季节性因素走低的可能。全球石油每日需求将至少每年增长0.8-1%，或700万至1000万桶，预计下半年需求疲弱。

今日关注：欧元区7月欧洲央行基准利率；欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会；美国7月费城联储制造业指数；美国6月芝加哥联储全国活动指数；美国7月16日当周初请失业金人数；美国5月FHFA房价指数月率；美国6月谘商会领先指标月率；美国6月成屋销售总数年化。

利好：英国退欧决定产生市场避险情绪；欧央行宽松政策升温；

利空：全球避险情绪降温；美联储年内仍可能加息；美国经济数据靓丽

从现货黄金日线图看，金价昨日短期冲高至23.6%分割线后承压回落，幅度较大。现日线表现出明显支撑：38.2%分割线、MA40中线上行趋势线及脱欧公投前裸K线高点。后市有较强反弹需求，但若上述支撑被一一告破，那将会迎来更大级别的调整，届时空头目标将看到50%分割线及MA60共振支撑位。若今日如期开启反弹，那么上方MA60及23.6%分割线将是可以考虑的目标。

从现货黄金4小时图看，金价下破前震荡区间后，直线回落至50%分割线位置，目前暂时止跌反弹。因均线空头排列，且MACD指标0轴下方形成死叉，若短期该线不能发挥较好的支撑效果，后市仍有进一步走低风险。上方反压在前箱体底部1320一线，支撑可看着1310附近。操作上暂时以该区间高抛低吸。另外，若有突破，因上方反压及下方支撑均较为密集，不应过度追涨杀跌，而应以扩大区间至1305-1325内交易。

压力：1315-1322-1330

支撑：1312-1308-1300

今日策略：

昨天策略共计盈利近130个点：

1326超短线做空到达目标1321附近，盈利50个点。

下破1319追空单到达第一目标1315附近，盈利40个点。

1312附近多单到达第一目标1316附近，盈利40个点。

今日操作建议：

1318附近（上下1美元）做空，第一目标1314，第二目标1310附近，止损3美元。

1310附近（上下1美元）做多，第一目标1314，第二目标1318附近，止损3美元。

上破1320追多，第一目标1323，第二目标1326附近，止损3美元。

1326附近（上下1美元）做空，第一目标1322，第二目标1318附近，止损3美元。

下破1308追空，第一目标1304，第二目标1300附近，止损3美元。

1300附近（上下1美元）做多，第一目标1304，第二目标1308附近，止损3美元。

上破1328追多，第一目标1332，第二目标1336附近，止损3美元。

下破1298追空，第一目标1294，第二目标1290附近，止损3美元。

两大目标分步止盈，增加盈利。关注大田环球官方微信：Datian_jun；Tian_siyue，了解更多实时交易策略。

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本文来源： 大田环球贵金属

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