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现货黄金走势分析操作建议2016-3-1

关键字:现货黄金,操作建议

昨日国际现货黄金于1222美元/盎司附近开盘,收于1238美元/盎司稍上,日内最高上行至1241美元/盎司,最低下探至1216美元/盎司附近,目前基本维稳在1240美元/盎司上方,涨幅超过1.3%。这主要受到中国A股回落所带来的利好提振;而黄金ETF及期金的增持也支撑金价回升。另外,中国央行宣布普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点;昨日公布的美国经济数据总体不及预期,但总体不影响美国经济向好的大局;此外,欧元区CPI数据欠佳,加剧了市场对欧洲央行进一步扩大宽松的预期。今日数据较少,可重点关注全球股市进展。

中国央行普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点

周一(2月29日)欧市盘中,中国央行宣布自2016年3月1日起,普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点三菱东京日联银行中国首席金融市场分析师李刘阳表示,央行降准可能还是外汇占款的原因,只靠公开市场滚动逆回购也不是办法,有补足流动性的需求;之前迟迟不降准,主要是考虑汇率,所以说降准这么明显的信号出来后,下一步汇率会不会有大动作值得观察,尤其是中间价。兴业银行首席经济学家、华福证券首席经济学家鲁政委指出,从平补外汇占款流失来看,早就有降准的必要性;从“权威人士七问供给侧结构性改革”一文的要求来看:货币政策需要根据‘金融市场’的变化进行调整。这几天股市的调整和货币市场利率的反弹,提供了降准的契机;从汇率与利率的关系来看,随着汇率的稳定,也为降准提供了窗口。降准可能会给房地产提供进一步的催化剂,加快房地产的去库存;要从金融稳定的角度,关注市场的长期平稳可持续。

ETF及期金持仓增加、中国A股大跌,金价受避险提振

周一中国股市一度下跌逾4%,市场担忧中国经济的不景气会继续拖累全球经济的复苏,部分投资者寻求黄金避险。截止收盘,上证指数下跌2.86%,收盘报2687点,创一个月来收盘新低,中国投资者的黄金避险买盘明显增加,上海黄金交易所早些时候一度较国际金价贴水2美元/盎司。MKS Group交易员Sam Laughlin称,中国市场稍早的境内升水,推动日内金价温和上涨。金价今年迄今上涨约15%,由于全球经济忧虑打压了股市,投资者寻求通过黄金避险,美联储加息预期不断降温亦提振金价。新加坡华侨银行在一份报告中表示,在当前股市大跌情况下,黄金仍具有避险吸引力,美联储升息门槛的提高也有望支撑金价维持在1200美元上方。据美国联邦利率期货显示,美联储3月份加息的概率仅10%,6月份加息的概率也仅33%。

2016年以来,黄金的ETF持仓在不断增加,近期美国期间的多头头寸也大幅增加,这表明市场看涨情绪依然较为浓厚,继续给金价提供强劲支撑。美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(2月26日)公布的数据显示,截至2月23日当周,对冲基金等基金增持纽约商品期货交易所(COMEX)期金多仓至一年高位。道明证券在报告中表示,期金市场的净多头头寸大幅增加了3.035万手,相当于3.1%的未平仓合约数。在股市持续波动,各国央行纷纷选择负利率的情况下,投资者们都在做空头回补,做多黄金。数据显示,截止上周五SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为762.41吨或2451.2080万盎司,较上一交易日增加2.09吨,同样创一年新高。一位香港的交易员说,ETF持仓量是一个良好的指标,表明资金在流入金市。如果金价能够站稳在1250美元上方,会有更多资金流入。尽管上周五(2月26日)有所回调,但金价2月至今仍累计上涨逾9.6%,为2012年1月以来最大单月涨幅,美国期金月内上涨10%,亦有望创下四年来最大单月涨幅。

欧元区CPI不及预期,市场对欧洲央行进一步扩大宽松预期升温

周一公布的欧元区CPI数据表现不及预期,市场对欧洲央行进一步扩大宽松的预期升温,兼之近日市场对美联储加息前景的悲观预期有所缓和,欧元兑美元持续承压下挫,创近一个月新低1.0877;料随着欧洲央行3月会议的临近,欧元兑美元仍将持续疲弱。具体数据显示,欧元区2月CPI年率初值录得下降0.2%,不及预期和前值,预期为持平,前值为增长0.3%;欧元区2月核心CPI年率初值录得增长0.7%,不及预期和前值,预期为增长0.9%,前值为增长1%。美联社评论指出,欧元区2月CPI年率初值大幅下滑且录得负值,主要因为能源成本相比上月明显疲软,此次通胀数据表现远不及预期,加大了欧洲央行扩大刺激措施的可能。欧洲央行将于3月10日召开利率政策会议,欧洲央行行长德拉基上月表示,欧洲央行将在3月初重新审视和考虑政策立场,并强调稳定价格是欧洲央行的首要使命;此次公布的CPI数据表现不佳,料将进一步坚定欧洲央行官员的宽松信心。

昨日美国经济数据表现不佳,但基本面仍有利于成长

虽然周一美国数据表现不佳,但美国近几周公布的经济数据表现强劲。上周五公布的数据显示,美国消费者支出以及个人消费支出(PCE)物价指数强劲增长。而第四季美国国内生产总值(GDP)增幅也上修至1%。这使得,近来有关美联储升息的预期重燃,这是支撑近来美元走强的重要因素。经济数据方面,周一市场关注的美国成屋销售数据表现疲弱,但该数据对市场影响较为有限。具体数据显示,美国1月成屋签约销售指数月率-2.5%,创逾两年最大降幅,预期0.5%,前值0.1%修正为0.9%。美国1月成屋签约销售指数年率-0.9%,预期4.1%,前值3.1%。分析称,月率跌至一年来的低点,很可能受恶劣天气和房屋短缺影响;由于成屋销售合约代表着1到2个月后的销售,此次下跌意味着美国房屋购买力将呈疲态。房屋供应短缺的情况持续,这可能导致在今春销售旺季来临前楼市活动放缓。道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine表示,“数据基调令人失望,反映出楼市和制造业表现疲弱,不过,美国经济基本面仍对成长有支撑作用,经济复苏应在首季重拾动能。”另外两项美国数据显示,美国2月达拉斯联储商业活动指数-31.8,预期-30,前值-34.6。美国2月芝加哥PMI 47.6,预期52.5,前值55.6。

今日关注:欧元区2月消费者物价数据;美国1月未决房屋销售年率

利好:全球经济下滑忧虑;基金持仓量持稳;A股持续下挫

利空:美国GDP及PCE数据良好

现货黄金走势分析操作建议2016 3 1

从现货黄金日线图看,昨日金价受1210一线支撑有所回升,短期虽离前高尚有距离,但均线多头排列保持良好,且延续上行。后市若K线实体上破前高,那么金价有望开启下一波回升。需要注意的是,MACD有技术回落需求,若基本面避险消散,金价随时都有回调可能。

现货黄金走势分析操作建议2016 3 1

从现货黄金4小时图看,金价继续沿上行趋势线震荡回升,但因涨幅不及前一波段,均线并未明显扩大向上发散。持续关注1250-1255区间反压,若后市上破该区域,金价将增大上行幅度,否则仍将回落至下方均线及下行趋势线附近。操作上,暂时保持1230-1255区间操作,但在上行大背景下,超短线空头应保持警惕,一旦回落有限,应及时出场。

压力:1246-1250-1255

支撑:1240-1234-1230

操作建议:

昨日策略共计盈利200个点:

亚盘早期1226附近空单到达目标1222,盈利近40个点。

1222多单到达目标1226,盈利40个点。

上破1228多单到达目标1232,盈利40个点。

欧盘回踩1231多单到达第一目标1235附近,盈利40个点。

上破1243追多单到达第一目标1247,盈利40个点。

今日操作建议:

现价1245附近(上下1美元)做空,目标1240附近,止损3美元。

回踩1241附近做多,第一目标1246,第二目标1250附近,止损3美元。

1250附近(上下1美元)做空,第一目标1245,第二目标1241,止损3美元。

上破1253追多,第一目标1257,第二目标1260附近,止损3美元。

1260附近(上下1美元)做空,第一目标1255,第二目标1250附近,止损3美元。

下破1237追空,第一目标1233,第二目标1230,止损3美元。

1230附近(上下1美元)做多,第一目标1235,第二目标1239,止损3美元。

下破1227追空,第一目标1223,第二目标1219附近,止损3美元。

上破1263追多,目标1268附近,止损3美元。

两大目标分步止盈,增加盈利。关注大田环球官方微信:Datian_jun;Tian_siyue,了解更多实时交易策略。

新闻参考来源FX168、FX678、FT中文网等相关新闻网站。



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本文来源: 大田环球贵金属

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